블랙록(BlackRock) AUM 11.55조 달러 돌파! 2024년 4분기 실적발표

블랙록(BlackRock), 세계 최대 자산운용사의 강력한 성장 스토리 🚀💰

 

안녕하세요, 머니로그입니다! 💵📈
이번 포스팅에서는 세계 최대 자산운용사 블랙록(BlackRock, NYSE: BLK)의 2024년 4분기 실적을 살펴보겠습니다. 이번 발표에서 블랙록은 예상치를 크게 뛰어넘는 실적을 기록하며 다시 한번 글로벌 금융 시장에서의 입지를 확고히 했습니다. 📊✨

 

 

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📌 주요 실적 요약

1️⃣ 주당순이익(EPS):

• 블랙록의 4분기 조정 주당순이익은 $11.93로, 애널리스트 예상치 $11.02를 크게 상회했습니다.
• 이는 전년 동기 대비 23.5% 증가한 수치로, 블랙록의 수익성을 잘 보여줍니다. 💹

2️⃣ 매출(Revenues):

• 4분기 매출은 $5.68 billion으로 시장 예상치 $5.44 billion을 넘어섰습니다.
• 매출은 전년 동기 대비 22.6% 상승하며 블랙록의 지속적인 성장을 입증했습니다.

3️⃣ 운용 자산(AUM):

• 운용 자산(AUM)은 $11.55 trillion으로 전년 대비 15.4% 증가.
• 이는 사상 최대 기록으로, 특히 장기 자금 순유입이 $200.7 billion을 기록하며 강력한 유입세를 보였습니다. 🌟

4️⃣ 주가 반응:

• 블랙록의 실적 발표 후 주가는 2.8% 상승하며 긍정적인 시장 반응을 이끌어냈습니다. 📈

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📊 실적 상세 분석: 매출과 비용

매출 성장 배경: AUM 증가와 글로벌 확장

블랙록의 매출은 전년 대비 22.6% 증가하며 $5.68 billion을 기록했습니다.

• AUM 성장: AUM은 $11.55 trillion으로 사상 최고치를 기록했으며, 이는 장기 순유입 자금과 글로벌 인프라 투자 확대 덕분입니다.
• 글로벌 인프라스트럭처 파트너스(Global Infrastructure Partners) 인수: 2024년 10월, 블랙록은 이 인수를 통해 $69.88 billion의 AUM을 추가하며 시장 지배력을 강화했습니다. 🌍

비용 증가

• 총 비용은 $3.6 billion으로 전년 대비 18.3% 증가.
  • 이는 신규 인수와 글로벌 사업 확장에 따른 운영 비용 상승 때문입니다.
• 다만, 구조조정 비용 감소로 일부 비용 증가 압박이 완화되었습니다.

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💰 AUM: 블랙록의 핵심 성장 동력

💡 2024년 4분기 AUM의 주요 포인트:

• 총 AUM: $11.55 trillion으로 전년 동기 대비 15.4% 상승.
• 평균 AUM: $11.56 trillion으로 전년 대비 23.1% 증가.
• 장기 순유입 자금: $200.7 billion으로, 글로벌 투자자들의 신뢰를 보여줍니다.

🌟 AUM의 중요성:
AUM은 자산운용사의 성장성과 수익성을 판단하는 핵심 지표입니다. 블랙록은 글로벌 고객층과의 신뢰를 바탕으로 안정적인 순유입 자금을 확보하고 있으며, 이는 회사의 장기 성장성을 뒷받침합니다.

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🔍 비교: JP모건과 웰스 파고는 어땠을까?

블랙록의 이번 실적은 금융 섹터에서 두각을 나타낸 다른 대형 금융사들과 비교해도 인상적입니다.

• JP모건(JPM):
  • 4분기 EPS: $4.81 (예상치 $3.95 초과)
  • 매출: $43.74 billion (예상치 $41.25 billion 상회)
• 웰스 파고(WFC):
  • 4분기 EPS: $1.43 (예상치 $1.34 초과)
  • 매출: $20.38 billion

👉  블랙록은 단순 금융서비스를 넘어 자산운용 시장에서 독보적인 위치를 확보하며 다른 대형 금융사들과 차별화된 실적을 보여줬네요. 

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📈 블랙록 주식, 지금이 기회일까?

1. 장기 투자 매력

블랙록은 꾸준한 AUM 성장과 다각화된 사업 포트폴리오로 장기 투자자들에게 매력적인 종목입니다.

• AI와 데이터 분석 활용 확대
• 글로벌 인프라 투자 강화
• 안정적인 배당 정책

2. 단기적 주가 모멘텀

실적 발표 후 주가가 상승했지만, 최근 블랙록 주식은 2024년에 6% 하락하며 시장(S&P 500) 대비 부진한 성과를 보였습니다.
👉 이는 매수 기회로 활용될 수 있습니다.

3. 리스크 요인

• 비용 증가와 비운영 수익 감소는 앞으로의 도전 과제입니다.
• 환율 변동과 시장 환경 악화에 따른 AUM 성장 둔화 가능성도 주의해야 합니다.

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💬 한눈에 보는 블랙록의 미래 전략

1️⃣ M&A로 글로벌 입지 강화
블랙록은 인수합병(M&A)을 통해 AUM 규모와 글로벌 시장 점유율을 확대하고 있습니다.

• 2024년 Global Infrastructure Partners 인수
• 향후 Preqin 및 HPS Investments와의 협력 확대

2️⃣ 다각화된 투자 상품 제공
ETF, 대체 투자, 글로벌 인프라 투자 등 다양한 상품을 통해 투자자들에게 폭넓은 선택지를 제공합니다.

3️⃣ ESG 투자 강화
블랙록은 ESG(환경·사회·지배구조) 투자에 앞장서며 지속 가능성을 중시하는 투자자들의 관심을 끌고 있습니다. 🌱

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마무리하며... 

블랙록은 2024년 4분기 실적 발표를 통해 강력한 성장세와 안정적인 수익 구조를 입증했습니다. 특히 AUM의 꾸준한 증가와 글로벌 확장은 회사의 장기적인 성장 가능성을 뒷받침합니다. 💪

 

👉 블랙록 주식, 지금이 기회일까요?

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